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嘉实中创400联接C(005727)

开放式ETF联接基金 高风险

2020春节A股休市安排!持股or持币?近九成基金赞成持股

单位净值:
-0.0330
-3.46%
0.9206 2020-01-23
-- 最新估值
0.9206 累计净值

近3月:14.23% 近1年:34.24% 成立日期:2012-03-22

基金经理:刘珈吟、李管理公司:嘉实基金管理有限公司

基金规模:1.22亿元(2019-12-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-01-23 0.9206 0.9206 -3.46%
2020-01-22 0.9536 0.9536 1.15%
2020-01-21 0.9428 0.9428 -0.72%
2020-01-20 0.9496 0.9496 1.94%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,本基金日均跟踪误差为0.01%,年化跟踪误差为0.22%。符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.35%的限制。
??本基金为目标ETF?的联接基金。主要通过投资于目标ETF?实现对业绩比较基准的紧密跟踪,本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下,继续秉承指数化投资管理策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低基金的跟踪误差,力求获得与目标ETF所跟踪的标的指数相近的平均收益率。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末嘉实中创400ETF联接A基金份额净值为1.4... 更多

业绩表现 数据日期:2020-01-23
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -1.60% 9.46% 14.23% 20.53% 34.24% 5.91% -7.23%
同类平均 -2.16% 3.50% 6.67% 10.69% 28.13% 0.57% 19.85%
沪深300指数 -3.50% 0.93% 3.43% 5.65% 27.47% -2.26% 300.39%
同类排名 155/512 78/491 72/436 74/392 92/331 83/527 472/527
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2019-12-31 --
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